期貨合約是一份協(xié)議，買方同意在特定時間后以特定價格接收特定資產(chǎn)，賣方同意在特定時間后以特定價格交付特定資產(chǎn)。雙方同意在未來交易中使用的價格稱為期貨價格。雙方未來必須進行交易的指定日期叫做交割日或者結(jié)算日。雙方同意交換的資產(chǎn)稱為標的。

　　如果投資者通過買入期貨合約在市場上獲得頭寸，那么就稱為多頭頭寸或前往期貨做多相反，如果投資者獲得的頭寸是賣出期貨合約，那么稱為期貨上做空或者是空頭頭寸。

　　由交易所設(shè)計并經(jīng)國家監(jiān)管機構(gòu)批準上市的標準化合約就是期貨合約。期貨合約持有人可以通過交付現(xiàn)貨或?qū)_交易來履行或履行其合約義務(wù)。股票期權(quán)和股指期貨之間的區(qū)別點擊閱讀。

　　期貨合同也就是期貨證券交易所制定的標準化合同，規(guī)定在未來特定地點以及時間交付一定數(shù)量和質(zhì)量的商品。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨證券交易所買賣期貨合約來轉(zhuǎn)移價格風險，獲得風險回報。期貨合同是在即期合同和遠期合同的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，但兩者的本質(zhì)區(qū)別在于期貨合同條款的規(guī)范化。在期貨市場交易的期貨合同中標的物的數(shù)量，質(zhì)量等級，交付等級，替代品的溢價標準，交付地點和交付月份都是標準化的，這使得期貨合同具有普遍性。在期貨合約中只有期貨的價格是唯一的變量，它是由交易所的公開競價產(chǎn)生的。

　　在期貨上市的品種是指期貨合約交易的標的，如玉米，銅，石油等。并非所有商品都適合在期貨交易。在眾多實物商品中，一般來說只有具備以下屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：

　　第一，價格波動大。只有當商品價格大幅波動時打算規(guī)避價格風險的交易者才需要先利用遠期價格來確定價格，如果商品價格基本不變，如壟斷價格或計劃價格，商品經(jīng)營者沒有必要利用期貨來固定價格或鎖定成本。

　　第二，供需大。期貨的市場功能建立在商品供求雙方廣泛參與交易的基礎(chǔ)上。只有現(xiàn)貨供需大的商品才能在大范圍內(nèi)充分競爭，形成權(quán)威價格。

　　第三，易于分類和標準化。期貨合同提前規(guī)定了交貨的質(zhì)量標準，所以期貨品種必須是質(zhì)量穩(wěn)定的商品，否則將很難標準化。

　　第四，便于儲存和運輸。期貨的商品一般都是遠期交貨的商品，這就要求這些商品易于儲存且不易變質(zhì)，便于運輸。這樣才能保證期貨實物交割的順利進行。

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