隨著今年以來A股市場回暖，私募新產(chǎn)品發(fā)行持續(xù)火爆。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月31日，全市場當(dāng)月完成備案的私募證券產(chǎn)品數(shù)量達994只，較9月全月的1038只下降4.24%，若與9月同期的829只相比，環(huán)比增長了19.90%。若縱向?qū)Ρ热ツ?0月的325只，同比增幅達到205.85%，這表明當(dāng)前私募證券產(chǎn)品市場依舊延續(xù)今年以來的火熱態(tài)勢。

　　從策略分布來看，股票策略產(chǎn)品依舊牢牢占據(jù)備案主力地位，當(dāng)月共有679只相關(guān)產(chǎn)品完成備案，在全月備案總量中占比高達68.31%。業(yè)內(nèi)人士指出，接近七成的占比表明股票策略仍是私募機構(gòu)布局的核心方向，也反映了當(dāng)前市場環(huán)境下，投資者對權(quán)益類資產(chǎn)的配置需求依然旺盛。

　　值得注意的是，多資產(chǎn)策略產(chǎn)品在10月悄然走紅，成為備案榜單中的一大亮點。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月多資產(chǎn)策略產(chǎn)品備案數(shù)量達122只，占比攀升至12.27%，躋身備案策略類型的第二位，僅次于股票策略。業(yè)內(nèi)人士表示，多資產(chǎn)策略產(chǎn)品走紅既體現(xiàn)出私募機構(gòu)為應(yīng)對市場波動、分散投資風(fēng)險，在策略布局上更趨多元化，同時也折射出投資者對“跨資產(chǎn)配置、平滑收益曲線”的產(chǎn)品需求在逐步提升。

　　期貨及衍生品策略以84只的備案數(shù)量位居第三，占比為8.45%，保持了穩(wěn)定的市場參與度，顯示出部分私募機構(gòu)對衍生品工具的運用仍較為積極。

　　債券策略與組合基金則呈現(xiàn)出旗鼓相當(dāng)?shù)膫浒笐B(tài)勢，當(dāng)月分別有49只和36只產(chǎn)品完成備案，占比依次為4.93%和3.62%。

　　從具體策略分布來看，股票策略量化產(chǎn)品備案數(shù)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，10月備案的432只量化策略產(chǎn)品中，股票策略量化產(chǎn)品以333只的數(shù)量占據(jù)絕對優(yōu)勢，占比達77.08%。其中，股票量化多頭策略當(dāng)月備案數(shù)量達241只，在全部量化產(chǎn)品中占比達55.79%，成為量化產(chǎn)品的備案“主力軍”。

　　除股票市場外，期貨及衍生品策略正逐漸成長為量化投資的第二大戰(zhàn)場。在10月備案的432只量化備案產(chǎn)品中，期貨及衍生品策略產(chǎn)品有50只，占比11.57%。

　　對于10月私募備案情況，排排網(wǎng)集團旗下融智投資的FOF基金經(jīng)理李春瑜表示，10月份私募證券產(chǎn)品備案熱度上升，是多方因素共同推動的結(jié)果。從投資者角度來看，隨著滬指突破4000點，市場結(jié)構(gòu)性機會凸顯，再加上私募產(chǎn)品今年以來的收益表現(xiàn)亮眼，投資者的配置需求持續(xù)走高。銷售方面，以第三方為主的銷售機構(gòu)在營銷上持續(xù)發(fā)力，通過多樣化的推廣方式進一步點燃了投資者的認購熱情。市場環(huán)境上，北向資金穩(wěn)步流入，資金面保持寬松，為私募機構(gòu)的運作提供了有利條件。同時私募機構(gòu)也積極把握市場機遇，一方面努力提升產(chǎn)品收益，另一方面加強策略和產(chǎn)品創(chuàng)新，更精準(zhǔn)地對接市場需求。